| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 000.00 | 49 219.00 | 192 781.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | 49 219.00 | 392 781.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 284.00 | 49 219.00 | 397 064.00 | 446 284.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
DH Report à nouveau | -80 733.00 | -72 305.00 | | -80 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 097.00 | -8 428.00 | | -14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 205 524.00 | 219 621.00 | | 205 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 344.00 | 198 958.00 | | 185 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 3 197.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 747.00 | | |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 540.00 | 203 993.00 | | 191 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 064.00 | 423 614.00 | | 397 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 098.00 | 18 650.00 | | 20 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 704.00 | 134 374.00 | | 41 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 801.00 | 142 802.00 | | 55 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 097.00 | -8 428.00 | | -14 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690.00 | 15 529.00 | | 33 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 690.00 | 15 529.00 | | 33 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 344.00 | 13 901.00 | 58 600.00 | 185 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 540.00 | 20 098.00 | 58 600.00 | 191 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 5 433.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 3 695.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 12 181.00 | 9 359.00 | | 12 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 134.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | 5 567.00 | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 103.00 | 4 955.00 | | 5 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133.00 | 863.00 | | 2 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 844.00 | 13 053.00 | | 20 844.00 |