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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 000.00 | 76 195.00 | 165 805.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | 76 195.00 | 365 805.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 754.00 | 76 195.00 | 376 559.00 | 452 754.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
DH Report à nouveau | -105 443.00 | -94 830.00 | | -105 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | -10 613.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 201 675.00 | 194 911.00 | | 201 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 246.00 | 171 442.00 | | 157 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | 449.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 885.00 | 188 138.00 | | 174 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 559.00 | 383 049.00 | | 376 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 140.00 | 31 198.00 | | 32 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 638.00 | 33 877.00 | | 33 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 875.00 | 44 490.00 | | 26 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | -10 613.00 | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 748.00 | 11 448.00 | 2.00 | 64 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 748.00 | 11 448.00 | 2.00 | 64 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 2 390.00 | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | 951.00 | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 5 772.00 | 9 308.00 | | 5 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 611.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 3 001.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 807.00 | 485.00 | | 4 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | 59.00 | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 012.00 | 10 262.00 | | 8 012.00 |