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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 918.00 | 28 334.00 | 584.00 | 28 918.00 |
AN Terrains | 74 912.00 | 17 385.00 | 57 527.00 | 74 912.00 |
AP Constructions | 291 899.00 | 195 259.00 | 96 640.00 | 291 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 065.00 | 414 673.00 | 21 392.00 | 436 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 979.00 | 265 316.00 | 20 663.00 | 285 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 614.00 | 920 968.00 | 198 646.00 | 1 119 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 894.00 | 50 195.00 | 876 698.00 | 926 894.00 |
BZ Autres créances | 183 666.00 | | 183 666.00 | 183 666.00 |
CF Disponibilités | 656 650.00 | | 656 650.00 | 656 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 818.00 | 50 195.00 | 1 903 623.00 | 1 953 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 432.00 | 971 164.00 | 2 102 269.00 | 3 073 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 103 104.00 | 138 462.00 | | 103 104.00 |
DH Report à nouveau | | -35 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 073.00 | 8 528.00 | | 83 073.00 |
DL TOTAL (I) | 582 177.00 | 507 504.00 | | 582 177.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | 10 205.00 | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 1 800.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 080.00 | 588 992.00 | | 1 116 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 256.00 | 221 808.00 | | 355 256.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | 58 231.00 | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 092.00 | 881 037.00 | | 1 510 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 269.00 | 1 398 541.00 | | 2 102 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 092.00 | 877 392.00 | | 1 510 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 207.00 | | 9 717.00 | 1 120 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 1 119 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 310.00 | 1 088 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 449.00 | | 9 717.00 | 1 089 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 170.00 | 18 109.00 | 10 310.00 | 913 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | 2 033.00 | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 868.00 | 16 076.00 | 10 310.00 | 886 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 603.00 | 1 592.00 | | 48 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 603.00 | 1 592.00 | | 48 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 603.00 | 1 592.00 | | 58 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 080.00 | 1 116 080.00 | | 1 116 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 866 860.00 | | | 866 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
VB T. V. A. | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VP Divers | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 268.00 | 1 249 428.00 | 1 840.00 | 1 251 268.00 |
VW T.V.A. | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 092.00 | 1 510 092.00 | | 1 510 092.00 |