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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
AN Terrains | 157 912.00 | 17 487.00 | 140 425.00 | 157 912.00 |
AP Constructions | 291 899.00 | 213 847.00 | 78 052.00 | 291 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 065.00 | 430 072.00 | 5 993.00 | 436 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 552.00 | 276 381.00 | 14 171.00 | 290 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 486.00 | 966 705.00 | 240 781.00 | 1 207 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BN En cours de production de biens | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 630.00 | 57 011.00 | 1 412 619.00 | 1 469 630.00 |
BZ Autres créances | 451 201.00 | | 451 201.00 | 451 201.00 |
CF Disponibilités | 447 269.00 | | 447 269.00 | 447 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 579.00 | 57 011.00 | 2 640 567.00 | 2 697 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 065.00 | 1 023 716.00 | 2 881 348.00 | 3 905 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 131 218.00 | 116 127.00 | | 131 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 326.00 | 175 591.00 | | 175 326.00 |
DL TOTAL (I) | 702 544.00 | 687 718.00 | | 702 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 668.00 | 1 242 235.00 | | 1 655 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 107.00 | 402 226.00 | | 505 107.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | 32 562.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 805.00 | 1 678 163.00 | | 2 178 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 348.00 | 2 365 881.00 | | 2 881 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 805.00 | 1 678 163.00 | | 2 178 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 614.00 | | 87 872.00 | 1 119 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 856.00 | | 87 573.00 | 1 088 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 299.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 846.00 | 17 859.00 | | 948 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 927.00 | 17 859.00 | | 919 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 384.00 | 1 627.00 | | 55 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 384.00 | 1 627.00 | | 55 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 384.00 | 1 627.00 | | 55 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 668.00 | 1 655 668.00 | | 1 655 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 353.00 | | | 1 395 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
VB T. V. A. | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
VC Groupe et associés | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VP Divers | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 778.00 | 2 014 639.00 | 2 139.00 | 2 016 778.00 |
VW T.V.A. | 337 046.00 | 337 046.00 | | 337 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 805.00 | 2 178 805.00 | | 2 178 805.00 |