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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 643.00 | 37 154.00 | 10 489.00 | 47 643.00 |
AH Fonds commercial | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
AN Terrains | 74 912.00 | 17 589.00 | 57 323.00 | 74 912.00 |
AP Constructions | 294 012.00 | 233 066.00 | 60 946.00 | 294 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 611.00 | 437 949.00 | 10 662.00 | 448 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 853.00 | 338 492.00 | 50 360.00 | 388 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 912.00 | 1 068 227.00 | 261 685.00 | 1 329 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
BN En cours de production de biens | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 998.00 | 18 962.00 | 1 813 036.00 | 1 831 998.00 |
BZ Autres créances | 626 953.00 | | 626 953.00 | 626 953.00 |
CF Disponibilités | 713 670.00 | | 713 670.00 | 713 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 597.00 | 18 962.00 | 3 773 634.00 | 3 792 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 509.00 | 1 087 189.00 | 4 035 320.00 | 5 122 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 438.00 | 3 976.00 | 26 462.00 | 30 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 528.00 | 360 000.00 | | 411 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 159 264.00 | 151 444.00 | | 159 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 296.00 | 107 870.00 | | -103 296.00 |
DL TOTAL (I) | 625 566.00 | 655 314.00 | | 625 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 458.00 | 1 729 937.00 | | 2 646 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 818.00 | 404 309.00 | | 690 818.00 |
EA Autres dettes | 25 944.00 | 7 456.00 | | 25 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 754.00 | 2 141 702.00 | | 3 409 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 320.00 | 2 797 016.00 | | 4 035 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 754.00 | 2 141 702.00 | | 3 409 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 783.00 | | 211 444.00 | 1 136 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 694.00 | 10 620.00 | 1 329 912.00 | 7 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 10 621.00 | 1 206 388.00 | 7 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | 49 117.00 | 33 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 564.00 | | 122 139.00 | 1 102 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 9 750.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 343.00 | 84 853.00 | 1 969.00 | 985 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 494.00 | 7 660.00 | | 29 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 849.00 | 73 217.00 | 1 969.00 | 955 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 740.00 | 26 783.00 | 73 561.00 | 65 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 740.00 | 26 783.00 | 73 561.00 | 65 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 740.00 | 26 783.00 | 73 561.00 | 65 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 783.00 | 73 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 458.00 | 2 646 458.00 | | 2 646 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 612.00 | 219 612.00 | | 219 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 767.00 | 1 809 767.00 | | 1 809 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VB T. V. A. | 300 143.00 | 300 143.00 | | 300 143.00 |
VC Groupe et associés | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
VI Groupe et associés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 276.00 | 188 276.00 | | 188 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 973.00 | 2 647 227.00 | 10 746.00 | 2 657 973.00 |
VW T.V.A. | 425 634.00 | 425 634.00 | | 425 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 754.00 | 3 409 754.00 | | 3 409 754.00 |