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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
AN Terrains | 74 912.00 | 17 436.00 | 57 476.00 | 74 912.00 |
AP Constructions | 291 899.00 | 205 086.00 | 86 813.00 | 291 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 065.00 | 425 742.00 | 10 323.00 | 436 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 979.00 | 271 663.00 | 14 316.00 | 285 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 614.00 | 948 846.00 | 170 768.00 | 1 119 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BN En cours de production de biens | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 388.00 | 55 384.00 | 740 004.00 | 795 388.00 |
BZ Autres créances | 410 603.00 | | 410 603.00 | 410 603.00 |
CF Disponibilités | 599 914.00 | | 599 914.00 | 599 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 497.00 | 55 384.00 | 2 195 113.00 | 2 250 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 111.00 | 1 004 230.00 | 2 365 881.00 | 3 370 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 116 127.00 | 103 104.00 | | 116 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 591.00 | 83 073.00 | | 175 591.00 |
DL TOTAL (I) | 687 718.00 | 582 177.00 | | 687 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 5 981.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 235.00 | 1 116 080.00 | | 1 242 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 226.00 | 355 256.00 | | 402 226.00 |
EA Autres dettes | 32 562.00 | 22 575.00 | | 32 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 163.00 | 1 510 092.00 | | 1 678 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 881.00 | 2 102 269.00 | | 2 365 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 163.00 | 1 510 092.00 | | 1 678 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 614.00 | | | 1 119 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 856.00 | | | 1 088 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 968.00 | 27 877.00 | | 920 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 334.00 | 584.00 | | 28 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 634.00 | 27 293.00 | | 892 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 195.00 | 5 189.00 | | 50 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 195.00 | 5 189.00 | | 50 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 195.00 | 5 189.00 | 10 000.00 | 60 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 235.00 | 1 242 235.00 | | 1 242 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 722 901.00 | | | 722 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
VB T. V. A. | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
VC Groupe et associés | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VP Divers | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 167.00 | 1 305 327.00 | 1 840.00 | 1 307 167.00 |
VW T.V.A. | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 163.00 | 1 678 163.00 | | 1 678 163.00 |