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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 223.00 | 29 494.00 | 3 729.00 | 33 223.00 |
AN Terrains | 74 912.00 | 17 538.00 | 57 374.00 | 74 912.00 |
AP Constructions | 291 899.00 | 222 596.00 | 69 303.00 | 291 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 485.00 | 433 869.00 | 3 616.00 | 437 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 408.00 | 281 845.00 | 13 562.00 | 295 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 783.00 | 985 343.00 | 151 440.00 | 1 136 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BN En cours de production de biens | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 813.00 | 65 740.00 | 1 122 073.00 | 1 187 813.00 |
BZ Autres créances | 470 399.00 | | 470 399.00 | 470 399.00 |
CF Disponibilités | 699 793.00 | | 699 793.00 | 699 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 316.00 | 65 740.00 | 2 645 576.00 | 2 711 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 099.00 | 1 051 083.00 | 2 797 016.00 | 3 848 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 151 444.00 | 131 218.00 | | 151 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 870.00 | 175 326.00 | | 107 870.00 |
DL TOTAL (I) | 655 314.00 | 702 544.00 | | 655 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 937.00 | 1 655 668.00 | | 1 729 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 309.00 | 505 107.00 | | 404 309.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 18 030.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 702.00 | 2 178 805.00 | | 2 141 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 016.00 | 2 881 348.00 | | 2 797 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 702.00 | 2 178 805.00 | | 2 141 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 486.00 | | 13 440.00 | 1 207 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 143.00 | 1 136 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 1 102 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 918.00 | | 4 305.00 | 28 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 428.00 | | 9 135.00 | 1 176 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 705.00 | 18 638.00 | | 966 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 918.00 | 576.00 | | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 787.00 | 18 062.00 | | 937 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 011.00 | 8 729.00 | | 57 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 011.00 | 8 729.00 | | 57 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 011.00 | 8 729.00 | | 57 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 937.00 | 1 729 937.00 | | 1 729 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 642.00 | 1 109 642.00 | | 1 109 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VB T. V. A. | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
VC Groupe et associés | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 945.00 | 1 780 949.00 | 996.00 | 1 781 945.00 |
VW T.V.A. | 306 863.00 | 306 863.00 | | 306 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 702.00 | 2 141 702.00 | | 2 141 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |