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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 717.00 | 68 969.00 | 32 749.00 | 101 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 969.00 | 22 396.00 | 16 573.00 | 38 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 995.00 | 300 771.00 | 376 224.00 | 676 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 853.00 | 392 136.00 | 456 718.00 | 848 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 168.00 | 392 136.00 | 654 032.00 | 1 046 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 163.00 | | | -323 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 846.00 | | | -240 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
DL TOTAL (I) | -399 539.00 | | | -399 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 519.00 | | | 287 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 433.00 | | | 555 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 572.00 | | | 1 053 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 032.00 | | | 654 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 768.00 | | | 858 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 921.00 | | 1 188 921.00 | 1 188 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 921.00 | | 1 188 921.00 | 1 188 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 038.00 | | | -10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 835.00 | | | 1 223 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 682.00 | | | 1 464 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 846.00 | | | -240 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 657.00 | | 9 230.00 | 839 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 917.00 | | 1 800.00 | 99 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 31 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 848 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 534.00 | | 7 430.00 | 708 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 348.00 | 89 788.00 | | 302 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 848.00 | 15 120.00 | | 53 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 499.00 | 74 668.00 | | 248 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 433.00 | 555 433.00 | | 555 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 826.00 | 92 022.00 | 194 804.00 | 286 826.00 |
VI Groupe et associés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 954.00 | 172 782.00 | 31 172.00 | 203 954.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 572.00 | 858 768.00 | 194 804.00 | 1 053 572.00 |