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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 353.00 | 104 057.00 | 20 297.00 | 124 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 819.00 | 46 090.00 | 13 728.00 | 59 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 224.00 | 599 036.00 | 295 187.00 | 894 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 735.00 | 749 183.00 | 361 552.00 | 1 110 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BZ Autres créances | 282 057.00 | | 282 057.00 | 282 057.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 059.00 | | 367 059.00 | 367 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 794.00 | 749 183.00 | 728 611.00 | 1 477 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 620.00 | | | -1 154 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 432.00 | | | -140 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 649.00 | | | -1 063 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 069.00 | | | 597 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 542.00 | | | 909 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 260.00 | | | 1 792 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 611.00 | | | 728 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 564.00 | | | 1 640 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 1 020 245.00 | | 1 020 245.00 | 1 020 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 565.00 | | 1 024 565.00 | 1 024 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 500.00 | | | 1 097 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 932.00 | | | 1 237 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 432.00 | | | -140 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 878.00 | | 213 150.00 | 976 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 717.00 | | 22 636.00 | 101 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 293.00 | 1 110 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 954 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 294.00 | | 1 952.00 | 73 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 248.00 | | 187 841.00 | 770 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 618.00 | | 721.00 | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 211.00 | 95 973.00 | | 653 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 860.00 | 3 196.00 | | 100 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 350.00 | 92 776.00 | | 552 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 542.00 | 909 542.00 | | 909 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 696.00 | | 151 696.00 | 151 696.00 |
VI Groupe et associés | 597 069.00 | 597 069.00 | | 597 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 609.00 | 340 269.00 | 32 339.00 | 372 609.00 |
VW T.V.A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 260.00 | 1 640 564.00 | 151 696.00 | 1 792 260.00 |