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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 717.00 | 100 860.00 | 857.00 | 101 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 41 695.00 | 15 396.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 157.00 | 510 655.00 | 202 502.00 | 713 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 878.00 | 653 211.00 | 323 668.00 | 976 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 272.00 | | 202 272.00 | 202 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 151.00 | 653 211.00 | 525 940.00 | 1 179 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 055.00 | | | -896 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 565.00 | | | -258 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
DL TOTAL (I) | -913 275.00 | | | -913 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 894.00 | | | 310 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 098.00 | | | 842 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 215.00 | | | 1 439 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 940.00 | | | 525 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 075.00 | | | 1 354 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 649.00 | | 1 098 649.00 | 1 098 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 649.00 | | 1 098 649.00 | 1 098 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 979.00 | | | 1 149 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 544.00 | | | 1 408 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 565.00 | | | -258 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 224.00 | | 87 507.00 | 896 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 976 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 843 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 888.00 | | 87 507.00 | 762 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 792.00 | 78 419.00 | | 574 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 484.00 | 1 376.00 | | 99 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 308.00 | 77 043.00 | | 475 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 098.00 | 842 098.00 | | 842 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 690.00 | 91 320.00 | 53 596.00 | 189 690.00 |
VI Groupe et associés | 310 894.00 | 310 894.00 | | 310 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 773.00 | 194 155.00 | 31 618.00 | 225 773.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 215.00 | 1 340 845.00 | 53 596.00 | 1 439 215.00 |