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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 717.00 | 99 484.00 | 2 234.00 | 101 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 35 181.00 | 21 910.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 797.00 | 440 127.00 | 265 670.00 | 705 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 224.00 | 574 792.00 | 321 432.00 | 896 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 042.00 | | 248 042.00 | 248 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 266.00 | 574 792.00 | 569 475.00 | 1 144 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 196.00 | | | -609 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 858.00 | | | -286 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | -751 795.00 | | | -751 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 918.00 | | | 326 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 643.00 | | | 700 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 270.00 | | | 1 321 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 475.00 | | | 569 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 750.00 | | | 1 216 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 077.00 | | 1 172 077.00 | 1 172 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 077.00 | | 1 172 077.00 | 1 172 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 224.00 | | | 1 214 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 083.00 | | | 1 501 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 858.00 | | | -286 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 864.00 | | 16 360.00 | 879 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 968.00 | | 15 920.00 | 746 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 178.00 | | 440.00 | 31 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 700.00 | 92 092.00 | | 482 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 226.00 | 15 258.00 | | 84 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 474.00 | 76 834.00 | | 398 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 643.00 | 700 643.00 | | 700 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 212.00 | 93 692.00 | 104 520.00 | 198 212.00 |
VI Groupe et associés | 326 918.00 | 326 918.00 | | 326 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 491.00 | 214 873.00 | 31 618.00 | 246 491.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 270.00 | 1 216 750.00 | 104 520.00 | 1 321 270.00 |