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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 717.00 | 84 226.00 | 17 491.00 | 101 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 728.00 | 28 286.00 | 19 442.00 | 47 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 240.00 | 370 187.00 | 329 053.00 | 699 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 864.00 | 482 700.00 | 397 164.00 | 879 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 159 653.00 | | 159 653.00 | 159 653.00 |
CF Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 166.00 | | 241 166.00 | 241 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 029.00 | 482 700.00 | 638 329.00 | 1 121 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 009.00 | | | -564 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 188.00 | | | -45 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DL TOTAL (I) | -454 832.00 | | | -454 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 963.00 | | | 626 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 161.00 | | | 1 093 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 329.00 | | | 638 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 357.00 | | | 898 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 927.00 | | 1 319 927.00 | 1 319 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 927.00 | | 1 319 927.00 | 1 319 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 368.00 | | | 1 387 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 555.00 | | | 1 432 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 188.00 | | | -45 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 853.00 | | 31 010.00 | 848 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 964.00 | | 31 005.00 | 715 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 172.00 | | 6.00 | 31 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 136.00 | 90 564.00 | | 392 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 969.00 | 15 258.00 | | 68 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 167.00 | 75 307.00 | | 323 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 963.00 | 626 963.00 | | 626 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 826.00 | 92 022.00 | 194 804.00 | 286 826.00 |
VI Groupe et associés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 664.00 | 215 486.00 | 31 178.00 | 246 664.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 161.00 | 898 357.00 | 194 804.00 | 1 093 161.00 |