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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 635.00 | | 306 635.00 | 306 635.00 |
BZ Autres créances | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 417.00 | | 356 417.00 | 356 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 635.00 | | 306 635.00 | 306 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 1 037.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 44 937.00 | 19 720.00 | | 44 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 708.00 | 26 543.00 | | 65 708.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 9 247.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 182 934.00 | 113 850.00 | | 182 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 337.00 | 185 544.00 | | 151 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | 4 446.00 | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 1 536.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 483.00 | 196 836.00 | | 173 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 417.00 | 310 686.00 | | 356 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 243.00 | | | 309 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 306 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 607.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 247.00 | 3 377.00 | | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | 3 377.00 | | 9 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 337.00 | 38 194.00 | 113 143.00 | 151 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 483.00 | 60 340.00 | 113 143.00 | 173 483.00 |