| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
BZ Autres créances | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 465.00 | | 376 465.00 | 376 465.00 |
CU Autres participations | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 265 501.00 | 221 898.00 | | 265 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | 43 603.00 | | 24 696.00 |
DK Provisions réglementées | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 370 109.00 | 345 413.00 | | 370 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | 7 678.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 580.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356.00 | 49 050.00 | | 6 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 465.00 | 394 463.00 | | 376 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 356.00 | 49 050.00 | | 6 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 354.00 | 1 783.00 | | -3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304.00 | 6 397.00 | | 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 696.00 | 43 603.00 | | 24 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |