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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 635.00 | | 306 635.00 | 306 635.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 248.00 | | 385 248.00 | 385 248.00 |
CU Autres participations | 306 635.00 | | 306 635.00 | 306 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 650.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 162 104.00 | 107 360.00 | | 162 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 792.00 | 54 824.00 | | 59 792.00 |
DK Provisions réglementées | 16 881.00 | 16 000.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 301 809.00 | 241 135.00 | | 301 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 531.00 | 113 456.00 | | 76 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 7 077.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 422.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 438.00 | 122 956.00 | | 83 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 248.00 | 364 091.00 | | 385 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | 3 376.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 3 376.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -3 376.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | -2 287.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 60 502.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207.00 | 5 678.00 | | 5 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 792.00 | 54 824.00 | | 59 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 882.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 882.00 | | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532.00 | 38 432.00 | 38 100.00 | 76 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 439.00 | 45 339.00 | 38 100.00 | 83 439.00 |