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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
BZ Autres créances | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 463.00 | | 394 463.00 | 394 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
CU Autres participations | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 221 898.00 | 162 104.00 | | 221 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 59 792.00 | | 43 603.00 |
DK Provisions réglementées | 16 882.00 | 16 881.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 345 413.00 | 301 809.00 | | 345 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 792.00 | 76 531.00 | | 38 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 4 424.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 483.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 050.00 | 83 438.00 | | 49 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 463.00 | 385 248.00 | | 394 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 050.00 | 7 981.00 | | 49 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | -972.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397.00 | 5 207.00 | | 6 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 59 793.00 | | 43 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VP Divers | 86 701.00 | 13 085.00 | 73 616.00 | 86 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 701.00 | 13 085.00 | 73 616.00 | 86 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |