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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
BZ Autres créances | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
CU Autres participations | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 270 142.00 | 265 501.00 | | 270 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | 24 696.00 | | 27 816.00 |
DK Provisions réglementées | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 377 870.00 | 370 109.00 | | 377 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 3 666.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 690.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331.00 | 6 356.00 | | 3 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 201.00 | 376 465.00 | | 381 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331.00 | 6 356.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | -3 354.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184.00 | 304.00 | | 2 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 816.00 | 24 696.00 | | 27 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |