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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 057.00 | 47 951.00 | 54 106.00 | 102 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 14 535.00 | 1 137.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 929.00 | 62 486.00 | 55 443.00 | 117 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BP En cours de production de services | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 164.00 | 4 400.00 | 138 764.00 | 143 164.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CF Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 610.00 | 4 400.00 | 262 210.00 | 266 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 538.00 | 66 886.00 | 317 652.00 | 384 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 365.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 277.00 | 7 752.00 | | -43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 68 841.00 | 112 118.00 | | 68 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 74.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | 34 212.00 | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 999.00 | 103 079.00 | | 132 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 068.00 | 56 958.00 | | 93 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 811.00 | 194 323.00 | | 248 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 652.00 | 306 441.00 | | 317 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 811.00 | 194 323.00 | | 248 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 784.00 | | 870 784.00 | 870 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 784.00 | | 870 784.00 | 870 784.00 |
FM Production stockée | | | -318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 4 000.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 4 000.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 4 275.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 4 365.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -365.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 187.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 464.00 | 582 400.00 | | 882 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 740.00 | 574 648.00 | | 925 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 277.00 | 7 752.00 | | -43 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 698.00 | | 6 112.00 | 116 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 117 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 881.00 | 117 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 498.00 | | 6 112.00 | 116 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 992.00 | 19 945.00 | 1 451.00 | 43 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 992.00 | 19 945.00 | 1 451.00 | 43 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 539.00 | | 11 139.00 | 15 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 539.00 | | 11 139.00 | 15 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | | 11 139.00 | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 174.00 | 179 694.00 | 5 480.00 | 185 174.00 |
VW T.V.A. | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |