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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 296.00 | 92 502.00 | 72 793.00 | 165 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 746.00 | 28 377.00 | 37 370.00 | 65 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 672.00 | 122 809.00 | 115 863.00 | 238 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BP En cours de production de services | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 883.00 | 4 699.00 | 154 185.00 | 158 883.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 541.00 | 4 699.00 | 328 843.00 | 333 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 213.00 | 127 508.00 | 444 706.00 | 572 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 221.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | 46 149.00 | | 30 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 155 723.00 | 163 370.00 | | 155 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 562.00 | 37 780.00 | | 166 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 135 945.00 | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 931.00 | 70 450.00 | | 46 931.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 5 868.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 983.00 | 250 043.00 | | 288 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 706.00 | 413 412.00 | | 444 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 596.00 | 225 042.00 | | 219 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 186.00 | | 74 486.00 | 164 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 556.00 | | 74 486.00 | 156 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 225.00 | 22 584.00 | | 100 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 670.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | 21 914.00 | | 98 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | | 352.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | | 352.00 | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | 352.00 | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 509.00 | 153 509.00 | | 153 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 562.00 | 97 176.00 | 69 387.00 | 166 562.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
VW T.V.A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 983.00 | 219 596.00 | 69 387.00 | 288 983.00 |