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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 3 106.00 | 5 199.00 | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 160.00 | 110 487.00 | 125 673.00 | 236 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 862.00 | 42 014.00 | 57 848.00 | 99 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 526.00 | 155 606.00 | 188 920.00 | 344 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BP En cours de production de services | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 312.00 | 12 319.00 | 199 993.00 | 212 312.00 |
BZ Autres créances | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 765.00 | 12 319.00 | 303 446.00 | 315 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 291.00 | 167 925.00 | 492 367.00 | 660 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 370.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 585.00 | 30 011.00 | | 11 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 447.00 | 2 342.00 | | 22 447.00 |
DL TOTAL (I) | 157 412.00 | 155 723.00 | | 157 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 164.00 | 166 562.00 | | 180 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 780.00 | 73 689.00 | | 83 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 458.00 | 46 931.00 | | 69 458.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 800.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 955.00 | 288 983.00 | | 334 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 367.00 | 444 706.00 | | 492 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 672.00 | | 111 354.00 | 238 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 344 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 6 375.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 042.00 | | 104 979.00 | 231 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 809.00 | 32 797.00 | | 122 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 176.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 879.00 | 31 621.00 | | 120 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | 8 500.00 | 880.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 8 500.00 | 880.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 8 500.00 | 880.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 784.00 | 97 953.00 | 66 831.00 | 164 784.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 141.00 | 246 141.00 | | 246 141.00 |
VW T.V.A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 955.00 | 268 123.00 | 66 831.00 | 334 955.00 |