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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 057.00 | 61 087.00 | 40 971.00 | 102 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 15 025.00 | 647.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 929.00 | 76 111.00 | 41 817.00 | 117 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BP En cours de production de services | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 975.00 | 4 832.00 | 145 143.00 | 149 975.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 222.00 | 4 832.00 | 264 390.00 | 269 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 151.00 | 80 943.00 | 306 208.00 | 387 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DH Report à nouveau | -43 277.00 | | | -43 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 208.00 | | | 306 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 653.00 | | 615 653.00 | 615 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 653.00 | | 615 653.00 | 615 653.00 |
FM Production stockée | | | 43 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 123.00 | | | 661 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 901.00 | | | 632 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 486.00 | 13 625.00 | | 62 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 486.00 | 13 625.00 | | 62 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 292.00 | 168 295.00 | 5 998.00 | 174 292.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |