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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 260.00 | 670.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 980.00 | 81 374.00 | 18 606.00 | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 577.00 | 17 591.00 | 38 986.00 | 56 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 186.00 | 100 225.00 | 63 962.00 | 164 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BN En cours de production de biens | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 786.00 | 5 051.00 | 230 736.00 | 235 786.00 |
BZ Autres créances | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 501.00 | 5 051.00 | 349 451.00 | 354 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 688.00 | 105 275.00 | 413 412.00 | 518 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 2 118.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | -15 054.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 149.00 | 40 157.00 | | 46 149.00 |
DL TOTAL (I) | 163 370.00 | 137 221.00 | | 163 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 780.00 | 24 625.00 | | 37 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | 185 026.00 | | 135 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 450.00 | 94 460.00 | | 70 450.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 24 592.00 | | 5 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 043.00 | 352 683.00 | | 250 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 412.00 | 489 904.00 | | 413 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 042.00 | 334 273.00 | | 225 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 450.00 | | 24 274.00 | 147 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 164 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 156 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | | 22 344.00 | 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 366.00 | 20 397.00 | 7 538.00 | 87 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | 19 137.00 | 7 538.00 | 87 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 395.00 | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 395.00 | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 395.00 | | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 047.00 | 10 046.00 | 25 001.00 | 35 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 512.00 | 291 512.00 | | 291 512.00 |
VW T.V.A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 043.00 | 225 042.00 | 25 001.00 | 250 043.00 |