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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 4 097.00 | 1 354.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 12 024.00 | 26 955.00 | 38 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 477.00 | 18 951.00 | 799 526.00 | 818 477.00 |
BT Marchandises | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 936.00 | 18 951.00 | 959 985.00 | 978 936.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 205 706.00 | 136 123.00 | | 205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 490.00 | 69 583.00 | | 63 490.00 |
DL TOTAL (I) | 412 196.00 | 348 706.00 | | 412 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 079.00 | 493 709.00 | | 443 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 3 896.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 85 132.00 | | 76 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 487.00 | 36 893.00 | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 789.00 | 619 630.00 | | 547 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 985.00 | 968 336.00 | | 959 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 222.00 | 192 850.00 | | 157 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 317.00 | | 160.00 | 818 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 160.00 | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 4 800.00 | | 14 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 321.00 | 4 800.00 | | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 079.00 | 52 512.00 | 227 854.00 | 443 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VP Divers | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 320.00 | 28 500.00 | 3 820.00 | 32 320.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 789.00 | 157 222.00 | 227 854.00 | 547 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 393.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 5 869.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 19 074.00 | 20 520.00 | | 19 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 693.00 | 38 616.00 | | 33 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 519.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | 1 912.00 | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 842.00 | 56 199.00 | | 52 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 080.00 | 47 724.00 | | 44 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 773.00 | 65 004.00 | | 57 773.00 |