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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 4 774.00 | 677.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 311.00 | 16 148.00 | 24 162.00 | 40 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 809.00 | 23 753.00 | 796 056.00 | 819 809.00 |
BT Marchandises | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 191.00 | 23 753.00 | 1 008 438.00 | 1 032 191.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 269 196.00 | 205 706.00 | | 269 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 103.00 | 63 490.00 | | 48 103.00 |
DL TOTAL (I) | 460 299.00 | 412 196.00 | | 460 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 091.00 | 443 079.00 | | 413 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 401.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 76 822.00 | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 25 487.00 | | 33 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 139.00 | 547 789.00 | | 548 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 438.00 | 959 985.00 | | 1 008 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 649.00 | 157 222.00 | | 182 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 477.00 | | 1 331.00 | 818 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 1 331.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 951.00 | 4 802.00 | | 18 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 121.00 | 4 802.00 | | 16 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 091.00 | 47 601.00 | 194 225.00 | 413 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 727.00 | | | 428 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 630.00 | | | 458 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189.00 | 37 369.00 | 3 820.00 | 41 189.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 139.00 | 182 649.00 | 194 225.00 | 548 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 106.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 875.00 | 5 006.00 | | 4 875.00 |
ST Autres comptes | 21 290.00 | 19 074.00 | | 21 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 224.00 | 33 693.00 | | 24 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 1 016.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 2 122.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 023.00 | 52 842.00 | | 57 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 486.00 | 44 080.00 | | 48 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 389.00 | 57 773.00 | | 50 389.00 |