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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 34 631.00 | 13 932.00 | 48 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 060.00 | 42 912.00 | 785 148.00 | 828 060.00 |
BT Marchandises | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 807.00 | 42 912.00 | 1 085 895.00 | 1 128 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 485 736.00 | 437 012.00 | | 485 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 217.00 | 48 724.00 | | 57 217.00 |
DL TOTAL (I) | 685 952.00 | 628 736.00 | | 685 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 518.00 | 269 300.00 | | 220 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 623.00 | 16 990.00 | | 28 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 98 883.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 29 676.00 | | 56 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 943.00 | 414 849.00 | | 399 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 895.00 | 1 043 584.00 | | 1 085 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 678.00 | 194 385.00 | | 228 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 060.00 | | | 828 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 5 006.00 | | 37 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 076.00 | 5 006.00 | | 35 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 518.00 | 49 254.00 | 171 264.00 | 220 518.00 |
VI Groupe et associés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 943.00 | 228 678.00 | 171 264.00 | 399 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 903.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | 5 543.00 | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 25 118.00 | 19 865.00 | | 25 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 301.00 | 25 096.00 | | 25 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 462.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 2 365.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 179.00 | 62 857.00 | | 65 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 723.00 | 50 750.00 | | 52 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 571.00 | 50 504.00 | | 55 571.00 |