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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 008.00 | 24 916.00 | 21 091.00 | 46 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 506.00 | 33 198.00 | 792 308.00 | 825 506.00 |
BT Marchandises | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 711.00 | | 246 711.00 | 246 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 216.00 | 33 198.00 | 1 039 019.00 | 1 072 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 372 678.00 | 317 299.00 | | 372 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 334.00 | 55 379.00 | | 64 334.00 |
DL TOTAL (I) | 580 012.00 | 515 678.00 | | 580 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 652.00 | 365 581.00 | | 317 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 9 338.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 95 768.00 | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 375.00 | 22 080.00 | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 007.00 | 492 767.00 | | 459 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 019.00 | 1 008 445.00 | | 1 039 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 775.00 | 175 194.00 | | 189 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 506.00 | | | 825 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 550.00 | 4 648.00 | | 28 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 4 648.00 | | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 652.00 | 48 421.00 | 189 158.00 | 317 652.00 |
VI Groupe et associés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 007.00 | 189 775.00 | 189 158.00 | 459 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 190.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 914.00 | 5 965.00 | | 5 914.00 |
ST Autres comptes | 26 318.00 | 21 272.00 | | 26 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | 24 251.00 | | 24 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 867.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | 2 057.00 | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 319.00 | 57 945.00 | | 56 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 433.00 | 49 442.00 | | 48 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 036.00 | 51 488.00 | | 57 036.00 |