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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 062.00 | 41 414.00 | 14 648.00 | 56 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 560.00 | 49 695.00 | 785 865.00 | 835 560.00 |
BT Marchandises | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 768.00 | | 353 768.00 | 353 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 328.00 | 49 695.00 | 1 139 633.00 | 1 189 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 542 952.00 | 485 736.00 | | 542 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 800.00 | 57 217.00 | | 68 800.00 |
DL TOTAL (I) | 754 752.00 | 685 952.00 | | 754 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 309.00 | 220 518.00 | | 171 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 920.00 | 28 623.00 | | 45 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 94 760.00 | | 104 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | 56 041.00 | | 63 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 880.00 | 399 943.00 | | 384 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 633.00 | 1 085 895.00 | | 1 139 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 613.00 | 228 678.00 | | 259 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 060.00 | | 7 500.00 | 828 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 014.00 | | 7 500.00 | 54 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 912.00 | 6 783.00 | | 42 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | 6 783.00 | | 40 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 309.00 | 46 041.00 | 125 268.00 | 171 309.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 880.00 | 259 613.00 | 125 268.00 | 384 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 124.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | 5 152.00 | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 22 803.00 | 25 118.00 | | 22 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 671.00 | 25 301.00 | | 25 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 326.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 2 450.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 753.00 | 65 179.00 | | 64 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 017.00 | 52 723.00 | | 56 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 988.00 | 55 571.00 | | 55 988.00 |