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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 6 011.00 | 16 923.00 | 22 933.00 |
040 Immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 577.00 | 6 011.00 | 227 566.00 | 233 577.00 |
060 Stock marchandises | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
084 Disponibilités | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
110 Total général Actif | 397 005.00 | 6 011.00 | 390 995.00 | 397 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 559.00 | 617 311.00 | | 657 559.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 580.00 | 617 315.00 | | 657 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 663.00 | 365 207.00 | | 318 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 130.00 | -123 258.00 | | -19 130.00 |
242 Autres charges externes. | 213 233.00 | 214 424.00 | | 213 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 427.00 | 5 878.00 | | 14 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 928.00 | 129 895.00 | | 88 928.00 |
252 Charges sociales | 1 576.00 | 13 340.00 | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | 1 803.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | 2.00 | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 544.00 | 607 290.00 | | 623 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 036.00 | 10 025.00 | | 34 036.00 |
294 Charges financières | 9 577.00 | 8 160.00 | | 9 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 280.00 | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 889.00 | 1 584.00 | | 17 889.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |