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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 961.00 | 41 880.00 | 8 081.00 | 49 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 307.00 | 41 880.00 | 240 428.00 | 282 307.00 |
BT Marchandises | 280 256.00 | | 280 256.00 | 280 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 318.00 | | 322 318.00 | 322 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 623.00 | 41 880.00 | 562 746.00 | 604 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
DH Report à nouveau | 136 099.00 | 84 049.00 | | 136 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 459.00 | 52 050.00 | | 69 459.00 |
DL TOTAL (I) | 244 553.00 | 175 093.00 | | 244 553.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 712.00 | 42 233.00 | | 45 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | 66 387.00 | | 43 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 154 015.00 | | 131 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 573.00 | 35 454.00 | | 53 573.00 |
EA Autres dettes | 43 749.00 | 40 749.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 193.00 | 338 839.00 | | 318 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 746.00 | 513 932.00 | | 562 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 597.00 | 287 978.00 | | 336 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 707.00 | | 3 600.00 | 278 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | 3 600.00 | 46 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 470.00 | 3 409.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 3 409.00 | | 38 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VI Groupe et associés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 747.00 | 15 101.00 | 10 646.00 | 25 747.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 193.00 | 318 193.00 | | 318 193.00 |