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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 088.00 | 44 457.00 | 11 631.00 | 56 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 434.00 | 44 457.00 | 243 977.00 | 288 434.00 |
BT Marchandises | 442 589.00 | | 442 589.00 | 442 589.00 |
BZ Autres créances | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CF Disponibilités | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 811.00 | | 666 811.00 | 666 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 245.00 | 44 457.00 | 910 789.00 | 955 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
DH Report à nouveau | 205 558.00 | 136 099.00 | | 205 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 205.00 | 69 459.00 | | 109 205.00 |
DL TOTAL (I) | 353 758.00 | 244 553.00 | | 353 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 485.00 | 45 712.00 | | 233 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 680.00 | 43 449.00 | | 63 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 300.00 | 131 710.00 | | 136 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 583.00 | 53 573.00 | | 81 583.00 |
EA Autres dettes | 41 983.00 | 43 749.00 | | 41 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 031.00 | 318 193.00 | | 557 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 789.00 | 562 746.00 | | 910 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 587.00 | 315 193.00 | | 543 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 307.00 | | 7 517.00 | 282 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 288 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 56 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | | 7 517.00 | 49 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 880.00 | 3 967.00 | 1 390.00 | 41 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | 3 967.00 | 1 390.00 | 41 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 485.00 | 20 041.00 | 13 444.00 | 33 485.00 |
VI Groupe et associés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 964.00 | 129 317.00 | 10 646.00 | 139 964.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 031.00 | 543 587.00 | 13 444.00 | 557 031.00 |