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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 539.00 | 57 805.00 | 32 734.00 | 90 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 885.00 | 57 805.00 | 265 080.00 | 322 885.00 |
BT Marchandises | 586 852.00 | | 586 852.00 | 586 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 174 878.00 | 4 000.00 | 170 878.00 | 174 878.00 |
CF Disponibilités | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 632.00 | 4 000.00 | 883 632.00 | 887 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 517.00 | 61 805.00 | 1 148 712.00 | 1 210 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 20 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 904.00 | 16 994.00 | | 52 904.00 |
DH Report à nouveau | | 314 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 553.00 | 151 146.00 | | 70 553.00 |
DL TOTAL (I) | 575 456.00 | 504 904.00 | | 575 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 829.00 | 200 895.00 | | 175 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 794.00 | 215 847.00 | | 194 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 089.00 | 141 996.00 | | 81 089.00 |
EA Autres dettes | 121 543.00 | 98 239.00 | | 121 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 256.00 | 656 977.00 | | 573 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 712.00 | 1 161 881.00 | | 1 148 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 063.00 | 509 230.00 | | 444 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 816.00 | | 1 069.00 | 324 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 322 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 90 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 470.00 | | 1 069.00 | 92 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 625.00 | 11 180.00 | 3 000.00 | 49 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 625.00 | 11 180.00 | 3 000.00 | 49 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 829.00 | 46 636.00 | 129 193.00 | 175 829.00 |
VI Groupe et associés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 034.00 | 199 388.00 | 10 646.00 | 210 034.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 256.00 | 444 063.00 | 129 193.00 | 573 256.00 |