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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 470.00 | 49 625.00 | 42 845.00 | 92 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 816.00 | 49 625.00 | 275 192.00 | 324 816.00 |
BT Marchandises | 528 936.00 | | 528 936.00 | 528 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 283.00 | 4 000.00 | 270 283.00 | 274 283.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 690.00 | 4 000.00 | 886 690.00 | 890 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 506.00 | 53 625.00 | 1 161 881.00 | 1 215 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
DH Report à nouveau | 314 764.00 | 205 558.00 | | 314 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 146.00 | 109 205.00 | | 151 146.00 |
DL TOTAL (I) | 504 904.00 | 353 758.00 | | 504 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 895.00 | 233 485.00 | | 200 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 415.00 | 63 680.00 | | 54 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 847.00 | 136 300.00 | | 215 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 996.00 | 81 583.00 | | 141 996.00 |
EA Autres dettes | 43 824.00 | 41 983.00 | | 43 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 977.00 | 557 031.00 | | 656 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 881.00 | 910 789.00 | | 1 161 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 230.00 | 543 587.00 | | 509 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 434.00 | 36 382.00 | | 288 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 088.00 | 36 382.00 | | 56 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 457.00 | 5 168.00 | 49 625.00 | 44 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 5 168.00 | 49 625.00 | 44 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 270 283.00 | 270 283.00 | | 270 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 895.00 | 53 148.00 | 147 747.00 | 200 895.00 |
VI Groupe et associés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 765.00 | 319 119.00 | 10 646.00 | 329 765.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 977.00 | 509 230.00 | 147 747.00 | 656 977.00 |