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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 223.00 | 747.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 226.00 | 7 943.00 | 5 284.00 | 13 226.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 246.00 | 14 166.00 | 11 080.00 | 25 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 213.00 | | 458 213.00 | 458 213.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 646.00 | | 808 646.00 | 808 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 892.00 | 14 166.00 | 819 726.00 | 833 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 126 465.00 | 124 638.00 | | 126 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | 1 827.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 128 015.00 | 126 473.00 | | 128 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 416.00 | 350 262.00 | | 175 416.00 |
EA Autres dettes | 246 128.00 | 176.00 | | 246 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 711.00 | 499 353.00 | | 691 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 726.00 | 625 826.00 | | 819 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 567.00 | | 1 651 567.00 | 1 651 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 567.00 | | 1 651 567.00 | 1 651 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 391.00 | 6 000.00 | | 33 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 391.00 | 11 745.00 | | 33 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 270.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 270.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 914.00 | 11 475.00 | | 32 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 1 291.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 905.00 | 2 071 628.00 | | 1 700 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 363.00 | 2 069 800.00 | | 1 699 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | 1 827.00 | | 1 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 607.00 | 32 789.00 | | 51 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 100.00 | | 6 391.00 | 26 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 25 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 13 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | | 2 241.00 | 16 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 4 150.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 4 730.00 | 5 495.00 | 14 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 1 526.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 3 204.00 | 5 495.00 | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 128.00 | 246 128.00 | | 246 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 458 213.00 | | | 458 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VP Divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 846.00 | 794 796.00 | 5 050.00 | 799 846.00 |
VW T.V.A. | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 711.00 | 691 711.00 | | 691 711.00 |