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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 10 346.00 | 7 679.00 | 18 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 939.00 | 43 170.00 | 10 769.00 | 53 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 814.00 | 53 516.00 | 24 298.00 | 77 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 316.00 | | 217 316.00 | 217 316.00 |
BZ Autres créances | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 684.00 | | 687 684.00 | 687 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 499.00 | 53 516.00 | 711 982.00 | 765 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 561.00 | | | 427 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 982.00 | | | 711 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 066.00 | | 1 581 066.00 | 1 581 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 066.00 | | 1 581 066.00 | 1 581 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 953.00 | | | 1 609 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 085.00 | | | 1 606 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 175.00 | 15 341.00 | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 4 858.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | 10 483.00 | | 32 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 561.00 | 427 561.00 | | 427 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 754.00 | 294 754.00 | | 294 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 604.00 | 294 754.00 | 5 850.00 | 300 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 935.00 | 566 935.00 | | 566 935.00 |