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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 15 204.00 | 2 821.00 | 18 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 530.00 | 37 383.00 | 57 148.00 | 94 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 405.00 | 52 587.00 | 65 818.00 | 118 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 693.00 | | 232 693.00 | 232 693.00 |
BZ Autres créances | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 150.00 | 150.00 | 500 000.00 | 500 150.00 |
CF Disponibilités | 317 163.00 | | 317 163.00 | 317 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 016.00 | 150.00 | 1 181 866.00 | 1 182 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 422.00 | 52 737.00 | 1 247 685.00 | 1 300 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 502.00 | | | 802 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 222.00 | | | 1 094 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 685.00 | | | 1 247 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 222.00 | | | 1 094 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 089.00 | | 2 117 089.00 | 2 117 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 089.00 | | 2 117 089.00 | 2 117 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 784.00 | | | 2 164 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 368.00 | | | 2 156 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 516.00 | 18 015.00 | 18 944.00 | 53 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 4 858.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 13 157.00 | 18 944.00 | 43 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 150.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 502.00 | 802 502.00 | | 802 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 554.00 | 364 704.00 | 5 850.00 | 370 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 222.00 | 1 094 222.00 | | 1 094 222.00 |