| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 963.00 | 13 776.00 | 17 187.00 | 30 963.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 183.00 | 20 746.00 | 18 437.00 | 39 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 325.00 | | 509 325.00 | 509 325.00 |
BZ Autres créances | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CF Disponibilités | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 414.00 | | 833 414.00 | 833 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 598.00 | 20 746.00 | 851 851.00 | 872 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 128 007.00 | 126 465.00 | | 128 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 1 542.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 128 413.00 | 128 015.00 | | 128 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 402.00 | 175 416.00 | | 582 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 029.00 | 220 255.00 | | 141 029.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 246 128.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 438.00 | 684 111.00 | | 723 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 851.00 | 812 126.00 | | 851 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 534.00 | | 2 144 534.00 | 2 144 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 534.00 | | 2 144 534.00 | 2 144 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 309.00 | 33 391.00 | | 12 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309.00 | 33 391.00 | | 12 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 477.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 477.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 026.00 | 32 914.00 | | 12 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 973.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 603.00 | 1 700 905.00 | | 2 174 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 205.00 | 1 699 363.00 | | 2 174 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 1 542.00 | | 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 852.00 | 51 607.00 | | 39 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 246.00 | | 17 737.00 | 25 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 39 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | | 17 737.00 | 13 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 6 580.00 | | 14 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 747.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 5 834.00 | | 7 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 402.00 | 582 402.00 | | 582 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 509 325.00 | | | 509 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 189.00 | 673 939.00 | 1 250.00 | 675 189.00 |
VW T.V.A. | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 438.00 | 723 438.00 | | 723 438.00 |