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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 812.00 | 24 380.00 | 24 432.00 | 48 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 632.00 | 31 350.00 | 30 282.00 | 61 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 228.00 | 16 677.00 | 576 551.00 | 593 228.00 |
BZ Autres créances | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CF Disponibilités | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 612.00 | 16 677.00 | 781 935.00 | 798 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 244.00 | 48 027.00 | 812 218.00 | 860 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 128 405.00 | 128 007.00 | | 128 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 399.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 138 151.00 | 128 413.00 | | 138 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 816.00 | 582 402.00 | | 522 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 251.00 | 141 029.00 | | 151 251.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 067.00 | 723 438.00 | | 674 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 218.00 | 851 851.00 | | 812 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 067.00 | | | 674 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 290.00 | | 1 987 290.00 | 1 987 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 290.00 | | 1 987 290.00 | 1 987 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395.00 | 12 309.00 | | 8 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 283.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 283.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | 12 026.00 | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 2 315.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 772.00 | 2 174 603.00 | | 1 995 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 035.00 | 2 174 205.00 | | 1 986 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | 399.00 | | 9 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | 39 852.00 | | 2 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 816.00 | 522 816.00 | | 522 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 881.00 | 709 031.00 | 5 850.00 | 714 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 067.00 | 674 067.00 | | 674 067.00 |