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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 997.00 | 37 163.00 | 49 834.00 | 86 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 329.00 | 16 900.00 | 35 429.00 | 52 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 276.00 | 54 063.00 | 104 213.00 | 158 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BP En cours de production de services | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 893.00 | 54 063.00 | 251 830.00 | 305 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | | | 605.00 |
DH Report à nouveau | 11 470.00 | -21 115.00 | | 11 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 308.00 | 33 190.00 | | 27 308.00 |
DL TOTAL (I) | 139 383.00 | 112 075.00 | | 139 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884.00 | 6 157.00 | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | 20 419.00 | | 8 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 28 937.00 | | 60 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | 5 405.00 | | 4 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 116.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 447.00 | 62 035.00 | | 112 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 830.00 | 174 110.00 | | 251 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 211.00 | |
FM Production stockée | | | 4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 230.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 770.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 244.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 907.00 | 446 458.00 | | 505 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 599.00 | 413 268.00 | | 478 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 308.00 | 33 190.00 | | 27 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 758.00 | | 32 518.00 | 125 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | | 32 518.00 | 106 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 24 125.00 | | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 24 125.00 | | 29 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884.00 | 10 223.00 | 19 660.00 | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 902.00 | 86 241.00 | 19 660.00 | 105 902.00 |