| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 996.00 | 64 372.00 | 88 624.00 | 152 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 673.00 | 30 762.00 | 40 910.00 | 71 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 620.00 | 95 135.00 | 148 484.00 | 243 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BP En cours de production de services | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 381.00 | 23 111.00 | 28 269.00 | 51 381.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 219.00 | 23 111.00 | 119 107.00 | 142 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 839.00 | 118 247.00 | 267 592.00 | 385 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 605.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 383.00 | 11 470.00 | | 4 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 341.00 | 27 308.00 | | -37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 102 041.00 | 139 383.00 | | 102 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 425.00 | 29 884.00 | | 79 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 8 805.00 | | 6 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 718.00 | 6 544.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 60 317.00 | | 63 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | 4 665.00 | | 9 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 520.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 550.00 | 112 447.00 | | 165 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 592.00 | 251 830.00 | | 267 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 922.00 | |
FM Production stockée | | | -8 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 45.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -45.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 804.00 | 505 907.00 | | 584 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 145.00 | 478 599.00 | | 622 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 341.00 | 27 308.00 | | -37 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 276.00 | | 86 593.00 | 158 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 243 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 224 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 326.00 | | 86 593.00 | 139 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 063.00 | 41 380.00 | 309.00 | 54 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 063.00 | 41 380.00 | 309.00 | 54 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 425.00 | 21 438.00 | 57 986.00 | 79 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 832.00 | 101 845.00 | 57 986.00 | 159 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |