| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 595.00 | 91 914.00 | 95 680.00 | 187 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 472.00 | 69 806.00 | 62 667.00 | 132 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 017.00 | 161 720.00 | 177 297.00 | 339 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 770.00 | 4 386.00 | 78 384.00 | 82 770.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 288.00 | 4 386.00 | 232 902.00 | 237 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 305.00 | 166 106.00 | 410 199.00 | 576 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 758.00 | -32 958.00 | | -12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 048.00 | 40 200.00 | | 82 048.00 |
DL TOTAL (I) | 122 242.00 | 102 042.00 | | 122 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 332.00 | 79 798.00 | | 135 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 3 244.00 | | 3 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 48 593.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | 6 115.00 | | 27 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 424.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 908.00 | 139 314.00 | | 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 199.00 | 261 556.00 | | 410 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 998.00 | |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 774.00 | |
GE Autres charges | | | 22 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 457.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 519.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -62.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 669.00 | 605 159.00 | | 710 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 619.00 | 584 959.00 | | 628 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 050.00 | 20 200.00 | | 82 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 320 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 688.00 | | 95 929.00 | 244 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 383.00 | 52 012.00 | 17 674.00 | 127 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | 52 012.00 | 17 674.00 | 127 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 332.00 | 51 269.00 | 84 063.00 | 135 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 616.00 | 97 616.00 | 1 000.00 | 98 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 970.00 | 112 907.00 | 84 063.00 | 196 970.00 |