| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 157.00 | 111 687.00 | 105 469.00 | 217 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 381.00 | 85 578.00 | 46 803.00 | 132 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 488.00 | 197 265.00 | 171 222.00 | 368 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 488.00 | 2 834.00 | 32 654.00 | 35 488.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 332 052.00 | | 332 052.00 | 332 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 591.00 | 2 834.00 | 410 757.00 | 413 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 079.00 | 200 100.00 | 581 980.00 | 782 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 500.00 | 94 000.00 | | 126 500.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 290.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 879.00 | 42 386.00 | | 123 879.00 |
DL TOTAL (I) | 360 555.00 | 246 676.00 | | 360 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 898.00 | 130 599.00 | | 102 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 1 794.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 553.00 | 16 123.00 | | 18 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 57 280.00 | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 8 509.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 10 393.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 425.00 | 224 698.00 | | 221 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 980.00 | 471 374.00 | | 581 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 855 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 169.00 | |
FM Production stockée | | | -13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 917.00 | 24 262.00 | | 66 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 178.00 | 21 704.00 | | 40 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 739.00 | 2 558.00 | | 26 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 599.00 | 6 286.00 | | 38 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 305.00 | 784 602.00 | | 910 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 426.00 | 742 216.00 | | 786 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 42 386.00 | | 123 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 506.00 | | 91 148.00 | 344 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 166.00 | 368 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 166.00 | 349 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 556.00 | | 91 148.00 | 325 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 583.00 | 52 074.00 | 27 393.00 | 172 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 583.00 | 52 074.00 | 27 393.00 | 172 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 898.00 | 30 982.00 | 71 916.00 | 102 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 539.00 | 53 539.00 | 1 000.00 | 54 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 872.00 | 130 957.00 | 71 916.00 | 202 872.00 |