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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 016.00 | 80 023.00 | 66 993.00 | 147 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 672.00 | 47 360.00 | 50 312.00 | 97 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 638.00 | 127 383.00 | 136 256.00 | 263 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BP En cours de production de services | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | 23 924.00 | 6 368.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 225.00 | 23 924.00 | 125 301.00 | 149 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 863.00 | 151 307.00 | 261 556.00 | 412 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 958.00 | 4 383.00 | | -32 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | -37 341.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 122 242.00 | 102 041.00 | | 122 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 798.00 | 79 425.00 | | 79 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 6 318.00 | | 3 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 63 176.00 | | 48 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | 9 910.00 | | 6 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 000.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 314.00 | 165 550.00 | | 139 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 556.00 | 267 592.00 | | 261 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 601 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 484.00 | |
FM Production stockée | | | -3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 092.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 1 040.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 442.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -402.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 159.00 | 584 804.00 | | 605 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 959.00 | 622 145.00 | | 584 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 200.00 | -37 341.00 | | 20 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 620.00 | | | 243 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 670.00 | | | 224 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 135.00 | 52 280.00 | 20 032.00 | 95 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 135.00 | 52 280.00 | 20 032.00 | 95 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 798.00 | 31 285.00 | 48 513.00 | 79 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VP Divers | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 361.00 | 49 361.00 | 1 000.00 | 50 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 314.00 | 90 801.00 | 48 513.00 | 139 314.00 |