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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 7 451.00 | 6 148.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 10.00 | 590.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 8 653.00 | 13 066.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967.00 | 16 115.00 | 19 851.00 | 35 967.00 |
BT Marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 466.00 | 16 115.00 | 55 351.00 | 71 466.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513.00 | -5 094.00 | | -1 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 3 580.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 15 360.00 | 10 486.00 | | 15 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 339.00 | 24 793.00 | | 20 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 2 743.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 4 916.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730.00 | 1 597.00 | | 3 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 990.00 | 37 250.00 | | 39 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 351.00 | 47 737.00 | | 55 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 998.00 | 186 328.00 | | 230 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 124.00 | 182 747.00 | | 226 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | 3 581.00 | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 765.00 | | 1 202.00 | 34 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | 1 202.00 | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | 6 303.00 | | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 2 720.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 3 583.00 | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 339.00 | 4 556.00 | 15 783.00 | 20 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 990.00 | 24 207.00 | 15 783.00 | 39 990.00 |