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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 10 171.00 | 3 429.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 131.00 | 470.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 11 801.00 | 9 919.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967.00 | 22 103.00 | 13 864.00 | 35 967.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 108.00 | 22 103.00 | 35 004.00 | 57 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | | | 168.00 |
DH Report à nouveau | | -1 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | 4 874.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 8 685.00 | 15 361.00 | | 8 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 161.00 | 20 339.00 | | 16 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 334.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 14 587.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 3 730.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 320.00 | 39 990.00 | | 26 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 004.00 | 55 351.00 | | 35 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 066.00 | | 233 066.00 | 233 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 066.00 | | 233 066.00 | 233 066.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 382.00 | 230 998.00 | | 243 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 865.00 | 226 124.00 | | 246 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483.00 | 4 874.00 | | -3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 5 988.00 | | 16 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 2 720.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 3 268.00 | | 8 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 161.00 | 5 006.00 | 11 155.00 | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 320.00 | 15 164.00 | 11 155.00 | 26 320.00 |