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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 922.00 | 847.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 570.00 | 22 727.00 | 30 843.00 | 53 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 985.00 | 37 249.00 | 31 737.00 | 68 985.00 |
BT Marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 140.00 | 37 249.00 | 82 891.00 | 120 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | -2 976.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 101.00 | 9 328.00 | | 13 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 213.00 | 6 443.00 | | 51 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 3 215.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 15 248.00 | | 11 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 843.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 790.00 | 25 748.00 | | 69 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 891.00 | 35 076.00 | | 82 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 681.00 | 291 420.00 | | 203 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 908.00 | 294 396.00 | | 199 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | -2 976.00 | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 135.00 | | 31 850.00 | 37 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | | 31 850.00 | 23 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 6 576.00 | | 30 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 6 576.00 | | 17 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 213.00 | 12 240.00 | 26 972.00 | 39 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 790.00 | 42 818.00 | 26 972.00 | 69 790.00 |