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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 568.00 | 1 201.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 16 505.00 | 5 215.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 135.00 | 30 673.00 | 6 462.00 | 37 135.00 |
BT Marchandises | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 749.00 | 30 673.00 | 35 076.00 | 65 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 168.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | | -3 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 976.00 | 6 207.00 | | -2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328.00 | 14 892.00 | | 9 328.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 443.00 | 11 165.00 | | 6 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 2 774.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 10 375.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 4 053.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 748.00 | 28 367.00 | | 25 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 076.00 | 43 259.00 | | 35 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 209.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 420.00 | 224 111.00 | | 291 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 396.00 | 217 903.00 | | 294 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 976.00 | 6 207.00 | | -2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 967.00 | | 1 168.00 | 35 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | 1 168.00 | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 658.00 | 3 015.00 | | 27 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | 709.00 | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | 2 306.00 | | 14 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 443.00 | 4 817.00 | 1 625.00 | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 748.00 | 24 123.00 | 1 625.00 | 25 748.00 |