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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 12 891.00 | 709.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 251.00 | 350.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 14 516.00 | 7 205.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967.00 | 27 658.00 | 8 310.00 | 35 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 917.00 | 27 658.00 | 43 259.00 | 70 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | -3 483.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 14 892.00 | 8 685.00 | | 14 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 165.00 | 16 161.00 | | 11 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 2 024.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 7 939.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 196.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 367.00 | 26 320.00 | | 28 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259.00 | 35 004.00 | | 43 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 599.00 | |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 111.00 | 243 382.00 | | 224 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 903.00 | 246 865.00 | | 217 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207.00 | -3 483.00 | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 103.00 | 5 555.00 | | 22 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 2 720.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 2 835.00 | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 165.00 | 4 729.00 | 6 437.00 | 11 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 367.00 | 21 930.00 | 6 437.00 | 28 367.00 |