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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 281.00 | 109 080.00 | 125 201.00 | 234 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 561.00 | | 2 482 561.00 | 2 482 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 402.00 | 175 768.00 | 1 297 635.00 | 1 473 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 571.00 | 142 842.00 | 734 729.00 | 877 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
AX Avances et acomptes | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BF Prêts | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 421.00 | 427 690.00 | 4 994 731.00 | 5 422 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 643.00 | 7 959.00 | 411 684.00 | 419 643.00 |
BZ Autres créances | 1 576 069.00 | | 1 576 069.00 | 1 576 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 673 195.00 | | 673 195.00 | 673 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 872.00 | 7 959.00 | 3 411 913.00 | 3 419 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 293.00 | 435 649.00 | 8 406 644.00 | 8 842 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 714 774.00 | -515 054.00 | | -2 714 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668 489.00 | -2 199 720.00 | | -2 668 489.00 |
DL TOTAL (I) | -5 083 263.00 | -2 414 774.00 | | -5 083 263.00 |
DP Provisions pour risques | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 562.00 | 2 648 471.00 | | 2 226 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 952.00 | 1 540 082.00 | | 4 013 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 855.00 | 547 365.00 | | 688 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899 431.00 | 2 339 316.00 | | 5 899 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 212.00 | 813 385.00 | | 566 212.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 866 810.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484.00 | 3 363.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 399 865.00 | 8 758 792.00 | | 13 399 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 644.00 | 6 344 018.00 | | 8 406 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 9 610 820.00 | | 9 610 820.00 | 9 610 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 900.00 | | 9 611 900.00 | 9 611 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 747.00 | |
GE Autres charges | | | 206 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 23 366.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 564.00 | 36 675.00 | | 120 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 884.00 | 60 041.00 | | 120 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 905.00 | -60 041.00 | | -118 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 256.00 | 10 426 263.00 | | 9 985 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 744.00 | 12 625 983.00 | | 12 653 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668 489.00 | -2 199 720.00 | | -2 668 489.00 |