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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 281.00 | 180 671.00 | 53 610.00 | 234 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 561.00 | | 2 482 561.00 | 2 482 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 172.00 | 382 403.00 | 1 261 769.00 | 1 644 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 317.00 | 304 026.00 | 1 305 291.00 | 1 609 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 513.00 | 867 099.00 | 5 149 414.00 | 6 016 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 750.00 | 4 127.00 | 603 622.00 | 607 750.00 |
BZ Autres créances | 1 874 565.00 | | 1 874 565.00 | 1 874 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 10 608 258.00 | | 10 608 258.00 | 10 608 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575 939.00 | 4 127.00 | 13 571 812.00 | 13 575 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 592 452.00 | 871 227.00 | 18 721 225.00 | 19 592 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 383 263.00 | -2 714 774.00 | | -5 383 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 294.00 | -2 668 489.00 | | -1 353 294.00 |
DL TOTAL (I) | -6 436 556.00 | -5 083 263.00 | | -6 436 556.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 90 042.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 90 042.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 448.00 | 2 226 562.00 | | 1 800 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009 431.00 | 4 013 952.00 | | 14 009 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 177.00 | 688 855.00 | | 675 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 980.00 | 5 899 431.00 | | 7 586 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 898.00 | 566 212.00 | | 767 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 739.00 | | | 257 739.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 3 369.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 222.00 | 1 484.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 101 282.00 | 13 399 866.00 | | 25 101 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 721 225.00 | 8 406 644.00 | | 18 721 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FG Production vendue services | 11 989 413.00 | | 11 989 413.00 | 11 989 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 841.00 | | 11 993 841.00 | 11 993 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 328 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 354.00 | 320.00 | | 35 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 354.00 | 120 884.00 | | 35 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 354.00 | -118 905.00 | | -35 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337 041.00 | 9 985 256.00 | | 12 337 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 334.00 | 12 653 744.00 | | 13 690 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 294.00 | -2 668 489.00 | | -1 353 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 421.00 | | 1 255 102.00 | 5 422 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 311.00 | 46 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 835.00 | 67 175.00 | 6 016 513.00 | 593 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 835.00 | 62 865.00 | 3 253 489.00 | 593 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 842.00 | | | 2 716 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 398.00 | | 1 238 791.00 | 2 671 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 182.00 | | 16 311.00 | 34 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 438 779.00 | | | 438 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 690.00 | 439 409.00 | | 427 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 080.00 | 71 590.00 | | 109 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 610.00 | 367 819.00 | | 318 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 042.00 | | 33 542.00 | 90 042.00 |
6T Sur comptes clients | 7 959.00 | | 3 832.00 | 7 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 959.00 | | 3 832.00 | 7 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 001.00 | | 37 373.00 | 98 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 980.00 | 7 586 980.00 | | 7 586 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 526.00 | 276 526.00 | | 276 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 739.00 | 257 739.00 | | 257 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UP Prêts | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 603 199.00 | | | 603 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 1 090 478.00 | | | 1 090 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 448.00 | 428 373.00 | 1 372 075.00 | 1 800 448.00 |
VI Groupe et associés | 14 009 431.00 | 14 009 431.00 | | 14 009 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 261.00 | | | 413 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 068.00 | 195 068.00 | | 195 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 934.00 | | | 238 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 066.00 | 2 521 884.00 | 46 182.00 | 2 568 066.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 426 104.00 | 23 054 030.00 | 1 372 075.00 | 24 426 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |