| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 649.00 | 224 629.00 | 27 020.00 | 251 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 561.00 | | 2 482 561.00 | 2 482 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 964.00 | 978 968.00 | 801 996.00 | 1 780 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 453.00 | 990 701.00 | 1 401 752.00 | 2 392 453.00 |
BF Prêts | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933 717.00 | | 6 933 717.00 | 6 933 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 510 560.00 | 2 194 298.00 | 15 316 262.00 | 17 510 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BT Marchandises | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 025.00 | 14 926.00 | 235 099.00 | 250 025.00 |
BZ Autres créances | 2 895 343.00 | | 2 895 343.00 | 2 895 343.00 |
CF Disponibilités | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 635.00 | 14 926.00 | 4 537 709.00 | 4 552 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 063 196.00 | 2 209 224.00 | 19 853 972.00 | 22 063 196.00 |
CU Autres participations | 3 599 999.00 | | 3 599 999.00 | 3 599 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 761 022.00 | -5 308 698.00 | | -4 761 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 485.00 | 547 676.00 | | 345 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 375.00 | | | 176 375.00 |
DK Provisions réglementées | 134 875.00 | 176 375.00 | | 134 875.00 |
DL TOTAL (I) | -3 939 163.00 | -4 461 022.00 | | -3 939 163.00 |
DP Provisions pour risques | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 442.00 | 936 833.00 | | 662 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184 688.00 | 11 218 057.00 | | 10 184 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185 066.00 | 1 138 408.00 | | 1 185 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 597.00 | 9 399 124.00 | | 10 842 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 670.00 | 639 436.00 | | 632 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 502.00 | 179 245.00 | | 189 502.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | 21 993.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 725 906.00 | 23 533 096.00 | | 23 725 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 972.00 | 19 139 303.00 | | 19 853 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
FG Production vendue services | 7 693 758.00 | | 7 693 758.00 | 7 693 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 982.00 | | 7 706 982.00 | 7 706 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 011.00 | 828.00 | | 29 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 507.00 | 828.00 | | 270 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 791.00 | 828.00 | | 228 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 910.00 | 14 973 052.00 | | 9 757 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 425.00 | 14 425 377.00 | | 9 412 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 485.00 | 547 676.00 | | 345 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 328 658.00 | | 464 653.00 | 17 328 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 676.00 | 10 602 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 195.00 | 67 555.00 | 17 510 561.00 | 215 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 2 734 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 195.00 | 57 728.00 | 4 173 417.00 | 215 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 842.00 | | 17 518.00 | 2 716 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 882.00 | | 435 458.00 | 4 010 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 934.00 | | 11 676.00 | 10 600 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 437.00 | 453 506.00 | 12 645.00 | 1 753 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 036.00 | 5 743.00 | 151.00 | 219 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 401.00 | 447 762.00 | 12 494.00 | 1 534 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | 14 926.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | 14 926.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 356.00 | 14 926.00 | 4 127.00 | 71 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 597.00 | 10 842 597.00 | | 10 842 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 906.00 | 336 906.00 | | 336 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302.00 | 199 302.00 | | 199 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 007.00 | 1 214 007.00 | | 1 214 007.00 |
UP Prêts | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933 717.00 | | 6 933 717.00 | 6 933 717.00 |
UX Autres créances clients | 250 025.00 | 250 025.00 | | 250 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
VB T. V. A. | 1 832 855.00 | 1 832 855.00 | | 1 832 855.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 442.00 | 138 574.00 | 523 868.00 | 662 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 184 688.00 | 10 184 688.00 | | 10 184 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 429.00 | 622 429.00 | | 622 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311 205.00 | 3 308 269.00 | 7 002 935.00 | 10 311 205.00 |
VW T.V.A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725 906.00 | 23 202 038.00 | 523 868.00 | 23 725 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |